神霧系資金困局再加碼:債券未到期 被判提前還
2019-06-20 華夏時報 閱讀:

       2016年神霧科技集團股份有限公司(下稱“神霧集團”)獲準發行不超過20億元的可交換公司債券,隨后長安國際信托股份有限公司(下稱“長安信托”)認購了1億元。近日公開的判決顯示,神霧集團方面需提前償還1億元本息及違約金。這使得神霧系的資金困局進一步加碼。

       北京法院審判信息網公布的這則判決書載明,購買債券后,長安信托發現神霧集團方面存在挪用募集資金、信用評級被下調和股票質押式回購交易違約等情況。
       現在雖無法獲知神霧系的資產全貌,但其旗下兩家上市公司如今處境并不樂觀。神霧節能營收和凈利潤大幅下降,并在短短兩月內變成*ST節能;神霧環保賬面資金僅1000余萬,隨之而來的資產凍結、公司及實控人被立案調查等因素,都加劇了神霧系的風險。
       現在的困境很難讓人相信,僅僅兩年前,神霧系還備受資本熱捧,戰略投資者甚至喊出千億市值的宏愿。2015年和2016年,神霧系旗下兩家上市公司股市表現均遠遠跑贏大盤。其中,*ST節能(原名神霧節能,000820.SZ)漲幅分別為131%和80%,神霧環保(300156.SZ)則是117%和25%。
       要求提前償還債務的不只長安信托一家,神霧系困境可能還會繼續。記者聯系到神霧系實控人吳道洪,他未對上述事項置評。

債券需提前償還

       2016年,神霧集團得到深交所的核準,發行總額不超過20億元的可交換公司債券。債券簡稱“16神霧債E1”(下稱“債券”),發行首日是當年12月15日,存續期3年,票面利率為4.6%。
       根據《募集說明書》,募集資金扣除發行費用后,剩余資金用于補充神霧集團的營運資金。
       說明書記載,此次發行的債券以神霧環保(300156.SZ)股票作為質押擔保物。債券發行前,神霧集團將1.14億股神霧環保股票質押給債券受托管理人華創證券有限責任公司,作為償付債券本息的擔保。同時,吳道洪對債券的本息兌付提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
       2017年11月底,北京證監局對神霧集團進行了行政處罰,稱債券募集的資金本應用于集團營運,但其中19億元都被用來償還各類借款。
       3個月后,神霧環保發布公告稱,因神霧集團逾期未完成與華融證券之間的回購,華融證券正式啟動違約處置程序,擬通過交易系統進行集中競價交易或大宗交易,處置神霧環保數量不超過1116萬股的股票,即華融證券購買債券時拿到的抵押股票。
       因為上述事項,聯合評級兩次下調神霧集團的主體長期信用等級,同時將涉案債券列入信用評級觀察名單。
       2018年4月28日,神霧集團公告稱,公司未履行追加擔保義務,構成涉案債券約定的違約事件。
       2017年4月,長安信托支付1億元,認購了100萬債券。盡管債券2019 年底才到期,但長安信托卻認為,神霧集團已失去清償能力并構成違約,要求其支付本息及相應違約金。
       最終,法院支持了長安信托的訴訟請求。


神霧節能兩月內變*ST

       幾天前,申萬菱信基金公司同樣以上述事宜狀告神霧集團,要求償還未到期的1億元債券本息及違約金。
       對是否還有其他投資者及機構要求提前償還債券,記者致電神霧集團董事長及實控人吳道洪,他表示不清楚具體事宜。
       神霧系此前已遭遇了一系列危機。
       神霧集團總部在北京,自稱是節能環保領域的領軍企業,擁有近4000名員工和11家控股子公司,其中包括A股上市公司神霧環保和神霧節能。
       4月10日晚間,神霧節能公告稱,公司股票將在第二天停牌一天,復牌后實行其他風險警示,股票簡稱變為“ST節能”。公告給出的原因是,神霧節能在未履行審批程序的情況下,違規為控股股東神霧集團提供了2億元的擔保,二者提出的解決方案,預計無法在一個月內起效。
       一個月后,ST節能2018年年報出爐,會計師事務所出具了“無法表示意見”的審計報告,這直接導致ST節能變為*ST節能,面臨退市的風險。
       根據年報,*ST節能去年經營項目大幅萎縮,業務規模大幅下滑,經營陷入困境。報告期內公司實現營業收入1290萬元,相比前一年的11億,不及零頭;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-7億元,同比下降539%。
       今年一季報顯示,公司僅實現營業收入202萬元,凈利潤虧損3726萬元。

神霧環保賬面僅剩1000余萬

       *ST節能的兄弟公司神霧環保,處境同樣艱難。
       同一時間,同一家會計師事務所對神霧環保2018年財報也出具了無法表示意見的審計報告。
       根據報告,截至2018年末,神霧環保及其子公司貨幣資金賬面余額合計僅1039萬元,其中銀行存款及其他貨幣資金1008萬元。
       流動資金緊張,造成了公司另一只非公開發行債券違約、 員工工資拖欠、供應商應付款拖欠等債務逾期事項。神霧環保稱,未來若應收賬款回款情況低于預期,將進一步加劇流動資金緊張的情況。公司正在盡力采取措施緩解流動性壓力,包括催收應收賬款及以外部融資等方式籌集資金。
       截至2018年底,神霧環保累計訴訟100起,涉案金額22億元;累計仲裁90起,涉案金額358萬元。訴訟及仲裁涉案金額占公司最近一期經審計凈資產的 169.25%,其中被強制執行案件23起,涉案金額10億元。
       一連串的問題導致神霧環保及子公司多項資產被凍結。根據4月29日發布的公告,截至當時神霧環保及子公司15個銀行賬戶被司法凍結,包括多處房產在內的多項固定資產被法院查封及輪候查封,旗下4家子公司100%股權被凍結,7家參股公司股權被司法凍結或被強制拍賣。
       更早之前的1月8日,神霧環保被法院列為失信名單,同時查封旗下多處房產和機動車。1月23日當晚,神霧環保對外發布公告稱,公司控股股東神霧集團所持有的公司部分限售股已被司法劃轉。其時神霧集團持有的公司股份已全部被司法凍結及輪候凍結。
       雪上加霜的是,5月29日,神霧環保公告稱,因涉嫌信息披露違法違規,其被證監會立案調查。同一天,因涉嫌違法違規,神霧集團、公司董事長及實控人吳道洪也被證監會立案調查。
       事實上,在被立案調查的前一周,神霧環保、神霧集團及相關當事人就已經收到北京證監局下發的《行政監管措施決定書》。根據決定書,2015年間和2017年7月至2018年1月期間,神霧環保未遵守公司用印程序、股東大會審議程序以及未履行信息披露義務,為控股股東神霧集團及其子公司借款提供擔保,累計金額約10億元。
       吳道洪在接受記者采訪時說,對他本人及神霧環保的調查正在進行中,但他拒絕透露具體進展。

本文作者:宋婕 陳鋒

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